Переводы со счета на счет

Раздел управления переводами со счета на счет одного предприятия.

Доступна фильтрация по периоду.

Созданные документы переводов необходимо проводить. Доступна отмена проводки уже проведенного документа перевода.

Проведенные документы перевода недоступны для редактирования.

При создании документа перевода необходимо указать:

  • Наим. преприятия - наименование предприятия, между счетами которого проводится перевод средств.
  • Счет списания - счет, с которого будут списаны средства.
  • Счет зачисления - счет, на который будут зачислены средства
  • Сумма к списанию - сумма, которая будет списана.
  • Сумма к зачислению - сумма, которая будет зачислена.
  • Курс валюты - курс валюты при переводе со счета на счет. Указывается при различных валютах на используемых счетах для перевода.