Переводы со счета на счет

Переводы со счета на счет

Раздел нужен для учёта перемещения денег между счетами предприятия. Например, часть наличных передали из кассы на основной счёт: один остаток уменьшается, другой увеличивается. Для расчётов с покупателями и поставщиками используйте Платежи.

Путь: Финансы → Переводы со счета на счет. Открыть раздел.

На иллюстрациях показан учебный перевод 100 UZS. Интерфейс проверен в версии 1.26.63.

Список переводов

В строке документа показаны его код и дата, Счёт списания, Сумма к списанию, Валюта списания, Счёт зачисления, Сумма к зачислению и Валюта зачисления. Проверяйте обе стороны перевода: счёт списания показывает, откуда ушли деньги, а счёт зачисления — куда они поступили.

Круглая серая отметка в начале строки означает, что документ ещё не проведён; зелёная — что движение учтено. Кнопка Обновить с круговой стрелкой загружает актуальное состояние. Внизу можно выбрать число строк На стр. и перейти на другую страницу списка.

Поиск и фильтр

Нажмите поле Поиск или выберите Поиск в меню Ещё с тремя точками справа. Задайте Дату начала, Дату оконч., состояние Проведен и Предприятие, затем нажмите Применить. Например, выберите предприятие и месяц, чтобы сверить его внутренние переводы за отчётный период. Сбросить очищает условия; крестик в поле поиска также служит для сброса.

Колонки таблицы

Кнопка Настройки таблицы в заголовке позволяет выбрать колонки. Кроме сумм и счетов доступны Код, Ответственное лицо, Предприятие и Примечание. Примечание помогает понять причину движения, а ответственное лицо — к кому обратиться для уточнения. Порядок колонок можно изменить за значок с точками рядом с названием.

Создание

1. Нажмите Создать.
2. Проверьте Дату и выберите Предприятие.
3. Укажите Счёт списания — откуда переводите деньги.
4. Укажите Счёт зачисления — куда они поступают. Выберите другой счёт и проверьте направление ещё раз.
5. Введите Сумму перевода, ориентируясь на валюту, указанную возле поля.
6. При необходимости выберите Ответственное лицо и напишите причину в Примечании.
7. Проверьте Провести после закрытия. Для предварительного сохранения выключите переключатель. Для немедленного учёта проверенного перевода оставьте включённым.
8. Нажмите Сохранить и проверьте появившуюся строку.

Поля со звёздочкой обязательны. Перед переводом проверьте остаток счёта списания в Управлении счетами, чтобы сумма соответствовала доступным деньгам.

Редактирование

У непроведённого документа откройте меню строки и выберите Редактировать. Исправьте счета, сумму или другие реквизиты, проверьте переключатель проведения и нажмите Сохранить. Отмена закрывает форму без сохранения изменений.

Перед исправлением проведённого движения сначала проверьте необходимость отмены его проводки: эта операция меняет остатки обоих счетов. После исправления перевод потребуется провести заново. Не оформляйте второй перевод только для исправления текста примечания — это создаст отдельное движение денег.

Проведение и проверка результата

Сохранённый без проведения документ ещё не меняет остатки. Чтобы учесть перевод:

1. Откройте меню строки и выберите Провести/Отменить проводку.
2. Проверьте код документа в открывшемся окне и убедитесь, что вопрос относится именно к проведению.
3. Нажмите Подтвердить. Если документ выбран неверно, нажмите Отмена.
4. Обновите список: отметка проведённого документа должна стать зелёной.

Откройте Финансы → Справочники → Управление счетами и проверьте оба баланса. В учебном примере до перевода на счёте Наличная касса было 1 000 UZS, на Основном счете — 0. После перевода 100 UZS остатки стали 900 и 100 UZS соответственно. Общая сумма денег на этих двух счетах осталась прежней.

Меню строки

Перед подтверждением всегда читайте вопрос: для проведённого документа та же команда предлагает отмену проводки. Она затрагивает оба счёта, поэтому после неё также нужна сверка остатков.