Движение по счетам

Отчёт — отражает все операции по дебету и кредиту на счетах предприятия за определённый период.

Создание отчёта

Пример окна создания отчёта:

Параметры для создания отчёта:

• Начальная дата - Дата, с которой берется данные для отчёта;
• Конечная дата - Дата, по которой берется данные для отчёта;
• Предприятие - Предприятие, для которого формируется отчёт;

Подготовленный отчёт

Пример подготовленного отчёта:

В таблице подготовленного отчёта данные сгруппированы горизонтально по валютам и счетам. В основных колонках отображаются: Дебет, Кредит и Субконто.

Колонки подготовленного отчёта:

• Наименование - Название финансовой операции;
• Дата - Дата и время финансовой операции;
• Код док. - Код документа. Формируется по принципу, указанному в нумераторе документов для данного документа;
• Субконто;
• Дебет;
• Кредит.

Горизонтальные группировки подготовленного отчёта:

• Валюта - Валюта, с которой совершались операции;
  • Счёт - Счёт по которому были поступления и списания средств;
    • Сальдо на начало периода;
    • Агрегации платежей - Документы агрегации платежей за отчётный период;
    • Сальдо на конец периода;