Управление счетами

Управление счетами — справочник счетов для денежного учёта. Счета позволяют разделять деньги и расчёты по назначению: например, наличную кассу и основной счёт. Карточка в REGOS подготавливает место учёта; её создание не открывает банковский счёт и не зачисляет деньги.

Путь: Финансы → Справочники → Управление счетами.

Открыть управление счетами. Интерфейс версии 1.26.63. Первый снимок показывает исходное состояние до учебных денежных операций; ниже приведён пример проверки балансов после платежа и перевода.

Список и отбор

Счета с балансами и валютой

В таблице сопоставьте Наименование, Баланс и Валюту. Баланс показывает учтённую сумму по счёту; одинаковое число в разных валютах не означает одинаковую денежную величину.

Нажмите поле поиска над таблицей. В панели отбора есть Предприятие и Валюта. Выберите значения и нажмите Применить; Сбросить очищает условия. Применённое условие отображается в строке поиска отдельной меткой, которую можно убрать крестиком. Перед созданием счёта убедитесь, что работаете с нужным предприятием.

Отбор счетов по предприятию и валюте

Ещё → Поиск переводит к поиску. Обновить перечитывает список. На стр. и номера страниц управляют его просмотром.

Выбор колонок счетов

Через Настройки таблицы можно показать Номер счёта, Наименование, Баланс и Валюту. Добавьте номер, если нужно различать счета с похожими названиями.

Создание

  1. Нажмите Создать.
  2. Заполните Номер счёта и Наименование.
  3. Выберите **Валюту***.
  4. Нажмите Сохранить и проверьте карточку в списке.

Форма нового счёта

Поле Назначение
Номер счёта* Обозначение счёта в принятой системе учёта. В показанной существующей карточке используется «00001».
Наименование* Понятное название, по которому сотрудник выберет счёт в операции. Условный пример: «Наличная касса магазина».
Валюта* Денежная единица учёта по этому счёту.

Поля обязательны. В этой форме нет ввода баланса: реквизиты счёта и движения денег оформляются отдельно. Отмена закрывает форму без создания записи.

Редактирование и использование

Откройте меню строки → Редактировать. Проверьте название в заголовке, исправьте нужные реквизиты и нажмите Сохранить. Для просмотра без изменения используйте Отмена. Команда Открыть также открывает карточку счёта.

Реквизиты основного счёта

Счёт можно связать с формой оплаты. Например, форма «Наличные» указывает на наличную кассу. Это позволяет отделить способ расчёта с покупателем от места учёта денег.

Меню счёта

В меню также есть Удалить. Перед удалением проверьте связанные формы оплат и операции. Для отражения получения, выплаты или передачи денег используйте соответствующий денежный документ, а не изменение названия счёта.

Как проверить баланс после операции

В учебном примере входящий платёж зачислил 1 000 UZS на наличную кассу. Затем перевод между счетами перенёс 100 UZS на основной счёт. В списке показаны 900 UZS на наличной кассе и 100 UZS на основном счёте.

Балансы после учебных платежа и перевода: 900 на наличной кассе и 100 на основном счёте

При проверке перевода сопоставляйте оба счёта и валюту. Получение денег извне и перевод собственных денег — разные операции: в примере перевод распределил уже полученную тысячу между двумя счетами.

Если сумма отличается от ожидаемой, проверьте счёт и состояние исходного документа, затем другие движения по нему. Один текущий баланс не показывает, из каких операций он сложился. Не исправляйте расхождение переименованием счёта или повторным платежом без проверки документов.