Платежи

Платежи

Платёж фиксирует поступление денег от контрагента или выплату ему. Например, входящим платежом учитывают деньги, полученные от покупателя, а исходящим — оплату поставщику. Документ связывает сумму с предприятием, контрагентом, статьёй дохода или расхода и счётом, на котором учитываются деньги.

Путь: Финансы → Платежи. Открыть раздел.

На иллюстрациях показан учебный платёж на 1 000 UZS. Интерфейс проверен в версии 1.26.63.

Видео по теме

Платежи и статьи доходов и расходов — смотреть на YouTube (1:59). Как подготовить статью и выбрать назначение при оформлении платежа.

Список и поиск

В таблице сопоставляйте Код, Дату, Статью дохода/расхода, Контрагента, Сумму и Форму оплаты. Код помогает отличать документы с одинаковой суммой. Статья объясняет назначение денег; форма оплаты определяет, на каком счёте они учитываются.

Серая отметка в начале строки соответствует непроведённому документу, зелёная — проведённому. Наведите указатель на отметку, чтобы увидеть доступное действие: проведение или отмену проводки.

Кнопка с круговой стрелкой Обновить загружает актуальные данные. Поле Поиск открывает условия отбора; команда Поиск также есть в меню с тремя точками Ещё справа. Крестик в поле позволяет очистить поиск. Внизу находятся количество строк На стр. и переходы между страницами.

Условия отбора

Нажмите Поиск, заполните нужные условия и нажмите Применить. Для возврата к исходным условиям используйте Сбросить.

Если платёж не найден, сначала проверьте период и остальные условия: сохранённый документ может не попадать в выбранный отбор.

Настройка колонок

Нажмите значок настройки в заголовке таблицы. Помимо основных колонок доступны Договор, Предприятие, Курс валюты, Примечание и Ответственное лицо. Например, примечание помогает различать платежи с одной статьёй, а предприятие — сверять расчёты нескольких организаций.

Создание платежа

1. Нажмите Создать.
2. Выберите Тип платёжного документа: Входящий платёж, если предприятие получает деньги, или Исходящий платёж, если выплачивает их.
3. Проверьте дату, укажите статью, предприятие и контрагента. Для входящего платежа предприятие — Получатель, контрагент — Отправитель. Для исходящего их роли меняются.
4. Выберите Форму оплаты. Проверьте показанные рядом счёт, его баланс, валюту и курс. Например, Наличные в учебной организации связаны со счётом Наличная касса.
5. Введите Сумму. При необходимости укажите договор, ответственного и примечание.
6. Проверьте переключатель Провести после закрытия. В открытой форме он включён по умолчанию. Выключите его, если хотите сначала сохранить документ для проверки. Оставьте включённым, если реквизиты проверены и операцию нужно сразу учесть в балансах.
7. Нажмите Сохранить, затем проверьте документ в списке и его отметку проведения.

Поля документа

Звёздочкой отмечены поля, обязательные в форме. При смене направления проверьте статью и участников заново: статья дохода не заменяет статью расхода.

Дополнительные поля

В блоке Дополнительные поля команда Добавить поле открывает окно с Ключом, Наименованием и Типом данных. Такие поля нужны для дополнительных сведений, принятых в вашей организации. Ключ обозначает поле в настройках, наименование — его понятную подпись, тип данных — вид значения. Если организация не использует дополнительные реквизиты, пропустите этот шаг. Для выхода из окна без добавления нажмите Отмена.

Сохранение и проведение

Сохранение оставляет документ в списке. Проведение учитывает его в денежных остатках и расчётах с контрагентом: входящий платёж увеличивает баланс связанного счёта, исходящий уменьшает. Поэтому перед проведением проверьте направление, участников, форму оплаты, дату и сумму.

Для проведения сохранённого документа откройте меню его строки и выберите Провести/Отменить проводку. Действие зависит от текущего состояния документа. Эту же операцию обозначает круглая отметка в начале строки; её подсказка помогает проверить направление действия до нажатия.

Для успешного проведения документ должен быть сохранён, не помечен на удаление и ещё не проведён. У сотрудника должны быть права на операцию и доступ к выбранному счёту. При исходящем платеже проверьте достаточность денег: если расход сверх остатка запрещён, платёж больше доступного баланса провести нельзя. Для платежей в другой валюте также важно проверить курс, по которому учитывается расчёт.

Как проверить результат

1. Обновите список и убедитесь, что отметка документа стала зелёной.
2. Откройте Финансы → Справочники → Управление счетами.
3. Найдите счёт, связанный с формой оплаты, и сопоставьте его баланс с суммой операции.

В учебном примере до проведения на счёте Наличная касса было 0 UZS. После проведения входящего платежа на 1 000 UZS баланс стал 1 000 UZS. При сверке рабочих данных учитывайте и другие операции, выполненные за это время.

Редактирование

1. Найдите непроведённый платёж и откройте меню строки.
2. Выберите Редактировать.
3. Исправьте реквизиты. Тип платежа в открытой карточке недоступен для изменения.
4. Заново проверьте переключатель Провести после закрытия, затем нажмите Сохранить. Для выхода без изменений используйте Отмена.

У проведённого платежа команды Редактировать в меню нет. Сначала требуется отменить проводку: это убирает влияние операции на учёт. После исправления документ нужно провести повторно и вновь проверить баланс. Перед отменой учитывайте связанные последующие операции — изменение старого платежа влияет на текущие расчёты.

Меню строки

Связанные справочники

• Формы оплаты — связь способа оплаты со счётом.
• Управление счетами — просмотр денежных остатков.
• Статьи доходов и статьи расходов — назначение поступлений и выплат.