Исходящие платежи

Раздел управления исходящими платежами. Исходящие платежи - это все платежи, осуществляемые со счетов предприятия к контрагентам.

Исходящие платежи группируются по типу валюты. Документы исходящих платежей можно отфильтровать по периоду.

Созданные платежи необходимо проводить. Проведенный платеж при необходимости можно отменить.

При создании исходящего платежа необходимо указать:

• Договор - договор, согласно которому произведен платеж. Поле не является обязательным.
• Дата - дата платежа. Заполянется автоматически текущей датой. При необходимости можно изменить на требуемую дату.
• Статья дохода - статья расхода создаваемого платежа.
• Отправитель - предприятие, которое отправляет платеж, заполняется автоматически при указании договора.
• Получатель - контрагент, который получает платеж, заполняется автоматически при указании договора.
• Форма оплаты - форма оплаты создаваемого платежа.

  При указании договора, становятся доступны только те формы оплаты, валюта которых соответствует договору

• Курс валюты - курс валюты при оплате договора. Автоматически заполняется курсом для выбранной валюты.

  При необходимости можно указать требуемый курс для данного договора.
  При выборе формы оплаты с базовой валютой, редактирование курса не доступно.

• Сумма - сумма исходящего платежа. Заполняется автоматически при указании договора.
• Счет - Счет предприятия, с которого производится платёж. Заполняется автоматически при указании формы оплаты.
• Баланс - Баланс счета, с которого производится платёж. Заполняется автоматически.
• Ответственно лицо - Пользователь, ответственный за проведение платежа. По-умолчанию заполняно текущим пользователем.