Исходящие платежи

Раздел управления исходящими платежами. Исходящие платежи - это все платежи, осуществляемые со счетов предприятия к контрагентам.

Исходящие платежи группируются по типу валюты. Документы исходящих платежей можно отфильтровать по периоду.

Созданные платежи необходимо проводить. Проведенный платеж при необходимости можно отменить.

Проведенные платежи недоступны для редактирования.

При создании исходящего платежа необходимо указать:

  • Договор - договор, согласно которому произведен платеж. Поле не является обязательным.
  • Дата - дата платежа. Заполянется автоматически текущей датой. При необходимости можно изменить на требуемую дату.
  • Статья дохода - статья расхода создаваемого платежа.
  • Отправитель - предприятие, которое отправляет платеж, заполняется автоматически при указании договора.
  • Получатель - контрагент, который получает платеж, заполняется автоматически при указании договора.
  • Форма оплаты - форма оплаты создаваемого платежа.

    При указании договора, становятся доступны только те формы оплаты, валюта которых соответствует договору

  • Курс валюты - курс валюты при оплате договора. Автоматически заполняется курсом для выбранной валюты.

    При необходимости можно указать требуемый курс для данного договора.
    При выборе формы оплаты с базовой валютой, редактирование курса не доступно.

  • Сумма - сумма исходящего платежа. Заполняется автоматически при указании договора.
  • Счет - Счет предприятия, с которого производится платёж. Заполняется автоматически при указании формы оплаты.
  • Баланс - Баланс счета, с которого производится платёж. Заполняется автоматически.
  • Ответственно лицо - Пользователь, ответственный за проведение платежа. По-умолчанию заполняно текущим пользователем.