Переводы со счета на счет

Раздел управления переводами со счета на счет одного предприятия. Переводы со счета на счет - это все платежи, осуществляемые между внутренними счетами предприятия.

Документы платежей можно отфильтровать по периоду.

Созданные платежи необходимо проводить. Проведенный платеж при необходимости можно отменить.

При создании документа перевода необходимо указать:

• Наим. преприятия - наименование предприятия, между счетами которого проводится перевод средств.
• Счет списания - счет, с которого будут списаны средства.
• Счет зачисления - счет, на который будут зачислены средства
• Сумма к списанию - сумма, которая будет списана.
• Сумма к зачислению - сумма, которая будет зачислена.
• Курс валюты - курс валюты при переводе со счета на счет. Указывается при различных валютах на используемых счетах для перевода.
• Ответственно лицо - Пользователь, ответственный за проведение платежа. По-умолчанию заполняно текущим пользователем.