Переводы со счета на счет

Раздел управления переводами со счета на счет одного предприятия. Переводы со счета на счет - это все платежи, осуществляемые между внутренними счетами предприятия.

Документы платежей можно отфильтровать по периоду.

Созданные платежи необходимо проводить. Проведенный платеж при необходимости можно отменить.

Проведенные документы перевода недоступны для редактирования.

При создании документа перевода необходимо указать:

  • Наим. преприятия - наименование предприятия, между счетами которого проводится перевод средств.
  • Счет списания - счет, с которого будут списаны средства.
  • Счет зачисления - счет, на который будут зачислены средства
  • Сумма к списанию - сумма, которая будет списана.
  • Сумма к зачислению - сумма, которая будет зачислена.
  • Курс валюты - курс валюты при переводе со счета на счет. Указывается при различных валютах на используемых счетах для перевода.
  • Ответственно лицо - Пользователь, ответственный за проведение платежа. По-умолчанию заполняно текущим пользователем.